华富恒悦定期开放债券型证券投资基金2018年年度房贷计算器

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华富恒悦定期开放债券型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2019年3月26日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年06月25日起至2018年12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................. 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3

§2基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

3.3过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 12

§4管理人报告......................................................................................................................................... 13

4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 19

§5托管人报告......................................................................................................................................... 20

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 20

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 20

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 20

§6审计报告............................................................................................................................................. 21

6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 21

6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 21

§7年度财务报表..................................................................................................................................... 24

7.1资产负债表................................................................................................................................ 24

7.2利润表........................................................................................................................................ 25

7.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................ 26

7.4报表附注.................................................................................................................................... 27

§8投资组合报告..................................................................................................................................... 49

8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 49

8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 49

8.3报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 49

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 49

8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 50

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.................... 50

8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 50

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 50

8.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................... 50

8.10投资组合报告附注.................................................................................................................. 50

§9基金份额持有人信息....................................................................................................................... 52

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 52

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 52

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 52

§10开放式基金份额变动..................................................................................................................... 53

§11重大事件揭示................................................................................................................................. 54

11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 54

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 54

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 56

11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 56

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 56

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 56

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 56

11.8其他重大事件.......................................................................................................................... 57

§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 59

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 59

12.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 59

§13备查文件目录................................................................................................................................... 60

13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 60

13.2存放地点.................................................................................................................................. 60

13.3查阅方式.................................................................................................................................. 60

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华富恒悦定期开放债券

基金主代码 005923

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年6月25日

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 120,822,800.24份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 华富恒悦定期开放债券A 华富恒悦定期开放债券C

下属分级基金的交易代码: 005923 005924

报告期末下属分级基金的份额总额 120,751,195.57份 71,604.67份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略,同时结合固定收益资产投资策略等积极

把握中国经济增长和债券市场发展机遇,在严格控制投资风险的基础上,追求

稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预

期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

华富恒悦定期开放债券A 华富恒悦定期开放债券C

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公

姓名 满志弘 胡波

信息披露负责人 联系电话 021-68886996 021-61618888

电子邮箱 manzh@hffund.com Hub5@spdb.com.cn

客户服务电话 400-700-8001 95528

传真 021-68887997 021-63602540

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 上海市中山东一路12号

区陆家嘴环路1000号31层

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 上海市中山东一路12号

路1000号31层

邮政编码 200120 200001

法定代表人 章宏韬 高国富

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)浙江省杭州市钱江路1366号华润大

厦B座31层

注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号

31层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据 2018年6月25日(基金合同 2017年 2016年

和指标 生效日)-2018年12月31日

华富恒悦 华富恒悦 华富恒悦 华富恒 华富恒悦

华富恒悦定期开 定期开放 定期开放 定期开放 悦定期 定期开放

放债券A 债券C 债券A 债券C 开放债 债券C

券A

本期已实现收益 5,432,424.42 4,449.15 - - - -

本期利润 5,401,209.82 4,406.83 - - - -

加权平均基金份 0.0247 0.0224 - - - -

额本期利润

本期加权平均净 2.45% 2.23% - - - -

值利润率

本期基金份额净 2.52% 2.31% - - - -

值增长率

3.1.2期末数据 2018年末 2017年末 2016年末

和指标

期末可供分配利 618,033.11 217.96 - - - -

期末可供分配基 0.0051 0.0030 - - - -

金份额利润

期末基金资产净 121,373,596.01 71,825.17 - - - -

期末基金份额净 1.0052 1.0031 - - - -

3.1.3 累计期 2018年末 2017年末 2016年末

末指标

基金份额累计净 2.52% 2.31% - - - -

值增长率

注:1)本基金合同生效未满一年。